小目標輕松到手 科創板中簽基金經理透露報價秘籍

時間:2019年08月09日 09:52:58 中財網
  [假設按照昨日200%的漲幅計算,單日收益高達9300萬元,這還沒有包括中簽晶晨股份的收益。]
  距離首批25家科創板公司上市過去17天,備受市場期待的第二批科創板公司于8月8日正式上市,晶晨股份(688099.SH)和柏楚電子(688188.SH)成為幸運兒。截至當天收盤,這兩家公司股價平均漲幅近264%,遠超首批25家的140%。

  鑒于首批科創板新股的首日平均漲幅達到139.55%,遠超此前機構的預期,且后市表現依舊亮眼,因此有機構將科創板新股預期收益隨之抬高。

  “相比首批25只科創板股票后來的表現,今天的漲幅其實并不多,大概也就是220%~230%這樣的水平。”北京一位打中晶晨股份的公募基金經理與記者私下交流時表示。

  公募基金成為最大受益者之一,分別有1156只基金、1340只基金中簽晶晨股份柏楚電子柏楚電子中,易方達旗下87只產品獲配,獲配金額大多為53.8萬元,假設按照昨日200%的漲幅計算,單日收益高達9300萬元,這還沒有包括中簽晶晨股份的收益。

  一天一個“小目標”

  8月8日,晶晨股份開盤價為136元/股,較發行價的38.5元/股上漲253.25%;柏楚電子開盤價為217元/股,較發行價的68.58元/股上漲216.42%。

  截至8月8日收盤,晶晨股份報收于143.36元/股,漲幅272.36%;柏楚電子報收于243.88元/股,漲幅255.61%。當日平均漲幅高達263.98%。

  與之相對應的是,其余25只個股中,除南微醫學上漲1.58%和沃爾德上漲1.34%之外,均翻綠下跌,跌幅最大的是交控科技(688015.SH),下跌10.51%。

  “科創板今天2只新股上市,一開盤就推到3倍左右的漲幅,而第一批個股中漲幅超過3倍的也不多。而且,這兩只是不限漲跌幅的,導致資金對其他25只科創個股的興致下降了。”深圳一位私募人士分析。

  單日股價平均上漲264%,已經遠超機構此前的預期。其中,公募基金成為最大的受益者,統計顯示,分別有1156只基金、1340只基金和1436只基金中簽晶晨股份柏楚電子微芯生物。1436只基金中簽微芯生物,也打破了首批科創板上市公司的紀錄。

  “打中的今天至少能獲得2倍收益,所以我們中簽的是賣了。而且這樣的價格肯定是不低的,明天也說不好怎么走,所以還是落袋為安,賺確定性的錢。”深圳一位公募基金經理也透露。

  第一財經對晶晨股份的網下中簽不完全統計后發現,上海少數蒎有67只產品打中了晶晨股份,以平均每戶中簽10000股計算,每戶中簽約40萬。按照今日上漲250%計算,每戶的收益為100萬元,67只產品共計收益約6700萬元。

  在柏楚電子的網下配售中,上海少數蒎有65只產品中簽,平均中簽金額按照20萬計算,每只產品收益已達50萬元,65只產品合計收益約為3250萬元。也就是說,單單一日上海少數蒎獲利近1個億。

  “私募底倉可以用股指期貨對沖掉,基本上就是無風險收益。”上述深圳私募人士表示。

  報價的秘訣
  “從大家報價來看,熱情高漲,報的價格越來越高。”上述北京中簽的公募基金經理稱。

  公開資料顯示,柏楚電子發行價格確定為68.58元/股,為目前科創板公司最高的首發價格(此前最高為樂鑫科技,發行價為62.6元/股),公司發行市盈率為50倍。

  而且晶晨股份柏楚電子微芯生物這三只首發市盈率相比預估市盈率的平均漲幅為45.6%,這一數值高于首批25只。“首批企業整體漲幅超過預期,市場對于后市的預期提高,追捧度提升,所以第二批科創板公司首發市盈率水漲船高。”有賣方人士便預計,接下來即將上市的企業或也將延續這一態勢。

  上述中簽的公募基金經理透露,目前機構基本都是沖著打中的心態去報價,而且經過首輪25家后基本已經形成了一定的報價方法。

  “現在大家的報價方法已經趨于一致,基本都是按照投行報價范圍上限的一定比例去報價,范圍越來越小。”他也透露。

  第一財經也注意到,新股有效報價的范圍逐漸收窄,到了微芯生物,其有效報價范圍已經縮窄至投價范圍的66.47%~71.6%。

  “中簽率要看剔除的情況,正常剔除20%,80%的中簽。現在報價的集中化較明顯,后面可能剔除率增加,中簽率下降,但每個項目不一樣,還要看具體情況。”某老牌公募基金科創板業務負責人士則稱。

  也有分析人士表示,晶晨股份柏楚電子遭到爆炒,一方面是前期的上漲效應,另外也與新股上市速度有關。

  上交所數據顯示,最新一次下發批文是在7月17日,拿到批文的是微芯生物

  目前,處于“提交注冊”狀態的是利元亨天奈科技世紀空間恒安嘉新安博通安恒信息昊海生科;處于“中止”狀態的是賽諾醫療海爾生物熱景生物山石網科;“通過”的則是傳音控股申聯生物

  “最近一次批文是7月17日,三周沒有批文發出,意味著8月不再有新的科創板股票上市。”前投行人士分析稱。

  “時間上來講,3周可以解決問題,如果這周給注冊,8月底還是可以上市的。”上述公募基金科創板業務負責人稱。(第.一.財.經)
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