今天開始三大巨頭加碼中國 千億級增量待發!如何抄它們的底?

時間:2019年08月08日 08:42:25 中財網
  凌晨,A股迎來重磅利好——MSCI第二次擴容。

  北京時間8月8日凌晨5:00,MSCI公布8月季度評議的最終決定:作為2019年8月季度指數審議的一部分,MSCI把中國大盤A股納入因子從10%增加至15%,將在8月27日收盤后生效。分析人士認為,此舉將帶來被動增量資金36億美元(約合人民幣245億元)。

  名單搶先看
  MSCI公布8月季度調整顯示,繼續增加A股在新興市場的權重,原有260只A股成分股納入因子將按照既定規劃從10%提升至15%,新增8家標的將一次性提升至15%。調整后,MSCIA股將在MSCI中國和MSCI新興市場指數權重分別達到7.79%和2.46%。

  具體來看,共計10只個股添加到MSCI A股在岸指數,無剔除,其中前三大標的包括中國人保中國中鐵萬華化學,其余標的包括湯臣倍健中國船舶海航控股攀鋼釩鈦維信諾藥明康德韻達股份
  MSCI A股在岸小盤指數無調整;
  新增7只MSCI 中國指數(MSCI China All Shares Indexes)成分股,1只剔除,其中,海底撈、中國中鐵萬華化學成為最大三家新增標的;
  MSCI 中國全流通小盤指數(MSCI China All Shares Small Cap Index。)中,1家新增,3只剔除。

  今年3月1日MSCI宣布,增加中國A股在MSCI指數中的權重,并通過三步把中國A股的納入因子從5%增加至20%。預計入選成分股有421只,其中包括253只中國大盤A股和168只中國中盤A股,這也是創業板股票首次入摩。

  MSCI納入A股三步走
  公告顯示,經過咨詢,納入因子的提升將分成以下三步進行:
  一、2019年5月,MSCI將把中國大盤A股的納入因子由5%提升至10%,同時將創業板大盤A股以10%的納入因子納入到MSCI指數體系中。

  二、2019年8月,MSCI將把中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%。

  三、2019年11月,MSCI將最終把中國大盤A股的納入因子由15%提升至20%,同時將中國中盤A股(包括潛在創業板指標的)以20%的納入因子納入MSCI指數體系。

  擴容或帶來1600億增量
  而8月8日屬于MSCI對A股納入因子的第二次擴容。

  中金公司最新研究顯示,本次擴容之后,A股在MSCI新興市場指數中的權重將從當前的1.7%提升至2.5%;根據追蹤MSCI 指數的資金規模進行靜態估算,這次調整預計將會對A股帶來約227億美元(約1600 億元人民幣)的資金流入。

  招商證券觀點表示,被動增量資金大概率會在8月27日當天收盤前流入。而主動增量資金的流入節奏,很大程度上取決于市場環境。

  有市場分析人士表示,近期市場持續走弱,主要股指和市場估值再次降至三個多月以來低位,外部主動資金的流入動力預計會顯著高于5月。

  三大指數巨頭將密集加碼A股
  而除了MSCI,另外兩大指數巨頭富時羅素和標普道瓊斯也將于近期將A股納入。

  8月23日,富時羅素將于當地時間收盤后,公布其指數季度調整結果。富時羅素將在此次調整中,將中國A股的納入因子由5%提升至15%。該變動將于9月23日開盤前正式生效。

  9月6日,標普道瓊斯指數將發布納入其指數體系的中國A股名單,A股將以25%的納入因子一次性納入,該變動同樣于9月23日開盤前正式生效。此前公布的初步篩選名單中1241只A股入圍。

  三大巨頭可能加碼什么股?
  而三大指數巨頭最可能加碼什么股,是廣大散戶股民最關心的問題。那么三大指數巨頭的納入標準是什么?

  富時羅素表示,可通過互聯互通機制買賣的A股標的是篩選的第一道標準。之后,公司還將對這些標的進行流動性限制評估;
  標普道瓊斯也表示,本次被納入的A股標的將從互聯互通的股票池中進行篩選。

  MSCI則表示,將重點關注滬深股通相關個股的調整。

  思路一:滬深股通新入圍個股
  有分析認為,三大指數巨頭一致提到互聯互通將是重要參考標準!這意味著在8月末9月初的幾次指數季度調整中,2019年6月17日新入圍滬深股通名單的個股進入各家指數公司名單的概率大大增加。

  東方財富Choice數據顯示,新入圍滬深股通的A股上市公司如下表所示:

  滬股通新入圍名單
  思路二:近一個月北向資金大幅加倉個股
  而尋找三大巨頭可能的潛在加碼股,另外一種思路就是尋找北向資金近期大幅加倉的個股。東方財富Choice數據顯示,近一月以來,北向資金大幅加倉粵泰股份歐普照明光環新網華貿物流衛士通中順潔柔天康生物華測檢測浙江美大家家悅等20只個股,其持股數量占流通股比例均超1%。
(東.財.十.字.路.口)
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